Tenemos dudas con la cumplimentación del impreso 200 del IS

Hola
Tengo dudas sobre la cumplimentación del impreso 200 del Impuesto de Sociedades y por problemas técnicos no sé si ya la he enviado.

Mi problema es que hemos tenido una pequeña pérdida que se compensa con los ingresos financieros y un pequeño traspaso del remanente, el programa de de ayuda me da un aviso que no coincide la casilla 199 donde anoto la perdida que me da el balance de situación y la casilla 500 que se calcula automáticamente con los datos de pérdidas y ganancias que es positiva. Mi duda es si se puede cerrar así o debería hacer correcciones.

Por otra parte me da cuota cero, pero no se donde anotar las retenciones que realiza el banco por los interes de la cuenta corriente.

Muchas gracias, espero vuestra respuesta.
Un saludo de Arturo Alonso.